【お宝銘柄!!】アルゴンキンパワー アンド ユーティリティ (AQN)株価、配当金はどうなのか分析

こういう方に向けて

アルゴンキン・パワー・アンド・ユーティリティ（AQN)はオススメですので銘柄分析して紹介します。

アルゴンキン・パワー・アンド・ユーティリティ（AQN)はカナダ本社の公益事業会社です。
電力の送電事業をメインとしています。

公益セクターではネクステラエナジー(NEE)も銘柄分析していますのでこちらもどうぞ

AQN時価総額は1兆700億円程度で公益セクターでは比較的大きな企業に分類されます。

あまり聞きなれない会社ですがポテンシャルが高い企業だと考えています。

【VPU】バンガード米国公益事業セクターETFの株価上昇率

・株価：1.47倍（2061～2021年)

AQN 基本情報＆株価　

名（和文）	アルゴンキン・パワー・アンド・ユーティリティーズ
社名（英文）	Algonquin Power & Utilities Corp
ティッカー	AQN
設立日	1988年8月
本社所在地	カナダ：オンタリオ州
従業員数	2,241人
セクター	公益事業
配当利回り	5.1%(2021.12)
配当落ち日	3/6/9/12月
企業URL	http://www.algonquinpowerandutilities.com

事業内容　【米国株：AQN】

売上、営業利益、純利益、過去５期【ファンダメンタル分析】

売上高は顕著に上昇傾向で推移しています。純利益に関しては右肩上がりで伸びています。

公益セクターは不況に関係なく売上は安定している反面、成長は限定的です。しかしAQNはESGに積極的に投資しておりバイデン銘柄と言えます。


これからも成長が期待できる企業と考えられます。

AQNキャッシュフロー推移

公益セクターは設備投資が多く必要でフリーCFがマイナスになる傾向。AQNも大規模な設備投資計画しているためフリーCFはマイナスです。



一般的に配当金を出す源となるフリーCFがマイナスになると減配する可能性は高いですが、公益セクターは事業的に安定していますので心配はする必要ないかと考えています。

EPS(1株当たり利益)実績

日付	EPS実績
2021年3月31日	2.026
2020年12月31日	1.826
2020年9月30日	1.116
2020年6月30日	1.3
2020年3月31日	0.9797
2019年12月31日	1.38
2019年9月30日	1.05
2019年6月30日	0.9034
2019年3月31日	0.6693
2018年12月31日	0.4938
2018年9月30日	0.5279
2018年6月30日	0.5215
2018年3月31日	0.4619

EPSは順調に増加推移してます。EPSで判断できる指標としては

• EPSが増えていると株価成長率も期待できる
  
• EPSが伸びているということは効率よく利益を上げられている（企業が効率よく儲けている）
  
• EPSが増えれば投資家に還元されやすい（増配)

AQNはEPSから判断しても魅力的な銘柄と言えます。

AQN年間配当金実績　

年間日付	1株配当
2016年	0.41 USD
2017年	0.47 USD
2018年	0.50 USD
2019年	0.55 USD
2020年	0.61 USD
2021年(予)	0.68 USD

配当利回り　実績配当性向　

AQN配当増配率　

• 年間で10%以上の配当成長率
• 連続増配年数７年

同公益セクター　【ED】【SO】トータルリターン比較

ポートフォリオ１

アルゴンキン・パワー・アンド・ユーティリティ（AQN)　【時価総額：1兆700億円】　

ポートフォリオ２

コンソリデーテッド・エジソン(ED)　【時価総額：2兆9000億円】　

ポートフォリオ３

 サザン(SO)　【時価総額：7兆4000億円】 　

最初に１万ドルをそれぞれに投資した、2000年～2021年同セクター高配当銘柄のトータルリターン比較です。


AQNはEPS成長が高く、時価総額の高い【SO】【ED】と比較してもパフォーマンスに優れています。

アルゴンキンパワー アンド ユーティリティ (AQN)まとめ

• 高配当銘柄でインカム期待できる
• EPS(1株あたり利益）が順調に伸びており、株価成長も期待できる。
• 配当性向が40%前後でまだまだ増配の余地も残されている
• ESG銘柄でクリーンエネルギー銘柄。将来性がある

※最終的な投資判断はどうか自己責任でお願いします。