JEPIはとても高配当だけど、タコ足配当じゃないの？投資しようか心配だなぁ。。。
かみがも本ブログではこのようなお悩みを解決します。
さっそく結論から言うと、
JEPIはタコ足配当ではありません！！
その理由とJEPIの仕組みについてこれから詳しく解説していきますので最後までよろしくお願いします。
記事の信頼性
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米国株は優良連続増配株の宝庫です。下記記事ではおすすめの配当銘柄を解説していますのでこちらも良かったらご確認ください。
かみがもそれでは解説していきましょう！
JEPIの構成銘柄と特徴
- JEPIは(正式名称:JPMorgan Equity Premium Income ETF)米国の大型株やオプション取引などに投資して高い配当収入を目指す投資信託商品。
- JEPIの構成銘柄は、主にS&P500を中心とした高配当株やリートなどの収益性の高い資産から選ばれ、オプション取引によってプレミアム収入も得ている。
- JEPIの構成銘柄は117銘柄あり、その内訳は以下のような銘柄
| 銘柄 | 比率 |
|---|---|
| アドビ・システムズ | 1.66% |
| アマゾン・ドット・コム | 1.62% |
| マイクロソフト | 1.58% |
| コムキャスト | 1.57% |
| マスターカード | 1.51% |
| アクセンチュア | 1.47% |
| イントゥイット | 1.44% |
| ペプシコ | 1.44% |
| アッヴィ | 1.44% |
| ロウズ | 1.41% |
かみがもアドビやアマゾンなど配当を出さない銘柄にも投資しています。次はJEPIのオプション取引について解説します。
JEPIのオプション取引のやり方
- JEPIは、米国大型株とオプションの売却を組み合わせたポートフォリオからインカム（株式の配当金とオプションプレミアム）を獲得し、そのインカムを原資として毎月分配を目指すアクティブETFである。
- オプション取引は、カバードコールと呼ばれる投資手法で行われる。カバードコールとは、「株式などの原資産の保有」と「コールオプションの売り」を同時に行うことで、原資産の価格上昇による値上がり益は限定的になるが、コールオプションの売却によりインカム収益を獲得することが期待される投資手法。
- JEPIのオプション取引の比率は、ポートフォリオ全体の約20％程度。JEPIは80％以上を株式で運用し、残りの20％以下をオプションで運用することになる。
かみがもよってJEPIのオプション取引はポートフォリオ全体の一部に過ぎず、主な収益源は株式の配当金や値上がり益です。ちゃんと取引で得たインカムなのでタコ足ではありません。
タコ足配当とは？
タコ足配当の仕組みについておさらいしておきましょう。
説明した通りJEPIは毎月の収益を原資として分配金を支払っているので元本の減少はありません。。したがって、JEPIはタコ足分配ではなく、高配当の魅力を持つ投資信託と言えます。
JEPI 分配金はいつもらえる？
JEPIは毎月分配を実施しています。直近の支払い実績は以下です。
| Dividend Date | Cash Amount | Record Date | Pay Date |
|---|---|---|---|
| Aug 1, 2023 | $0.2904 | Aug 2, 2023 | Aug 4, 2023 |
| Jul 3, 2023 | $0.3593 | Jul 5, 2023 | Jul 7, 2023 |
| Jun 1, 2023 | $0.36541 | Jun 2, 2023 | Jun 6, 2023 |
| May 1, 2023 | $0.42458 | May 2, 2023 | May 4, 2023 |
| Apr 3, 2023 | $0.44506 | Apr 4, 2023 | Apr 6, 2023 |
| Mar 1, 2023 | $0.41115 | Mar 2, 2023 | Mar 6, 2023 |
| Feb 1, 2023 | $0.44392 | Feb 2, 2023 | Feb 6, 2023 |
| Dec 29, 2022 | $0.57292 | Dec 30, 2022 | Jan 4, 2023 |
| Dec 1, 2022 | $0.61036 | Dec 2, 2022 | Dec 6, 2022 |
| Nov 1, 2022 | $0.60627 | Nov 2, 2022 | Nov 4, 2022 |
| Oct 3, 2022 | $0.48084 | Oct 4, 2022 | Oct 6, 2022 |
| Sep 1, 2022 | $0.55894 | Sep 2, 2022 | Sep 7, 2022 |
| Aug 1, 2022 | $0.49547 | Aug 2, 2022 | Aug 4, 2022 |
| Jul 1, 2022 | $0.62102 | Jul 5, 2022 | Jul 7, 2022 |
| Jun 1, 2022 | $0.51642 | Jun 2, 2022 | Jun 6, 2022 |
| May 2, 2022 | $0.46806 | May 3, 2022 | May 5, 2022 |
| Apr 1, 2022 | $0.58777 | Apr 4, 2022 | Apr 6, 2022 |
| Mar 1, 2022 | $0.46226 | Mar 2, 2022 | Mar 4, 2022 |
| Feb 1, 2022 | $0.38181 | Feb 2, 2022 | Feb 4, 2022 |
| Dec 30, 2021 | $0.45861 | Dec 31, 2021 | Jan 4, 2022 |
JEPIの株価情報
かみがも2023年8月時点で配当利回りは10%を超えています。
JEPIの将来性について
JEPIの将来性について以下でまとめました。メリットもありますがデメリットもあるのでご自身の投資スタイルに合うかどうかを見極めた上で保有を検討するべきです。
- JEPIはインカムゲインとキャピタルゲインの両方を狙うことができる。株式市場が上昇する場合は、株式の価値が上がり、下落する場合は、オプションプレミアムが分配金として得られる。
- JEPIは、コール・オプションを売っているため、株式市場が大きく上昇する場合でも、その上昇分を全てに享受できない。そのため、JEPIは株式市場の上昇局面ではS&P 500よりもパフォーマンスが劣る。
- JEPIは、株式市場の下落リスクも現物同様に受ける。株価の下落は分配金の減少につながる可能性もある。
かみがも投資は自己責任で最後はご自身で投資判断をしてください。
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