エヌビディア(NVIDA)について投資を検討しています。
どんな会社なのか?将来性があるのか？教えてほしいです。
かみがもエヌビディア(NVIDA)は将来性のある半導体メーカーとして注目されています。強みもしっかり紹介しますね。
- エヌビディアとは？(会社概要)
- エヌビディアの強み
- エヌビディア財務、PER(割安度)
- エヌビディア競合比較(AMD)
エヌビディア(NVDA)は専門的な半導体に特化しており、今後のAI市場を担う将来性の高い企業です。
かみがもメタバースや自動運転技術にエヌビディアのチップがたくさん搭載されています！
本記事ではエヌビディアの強みと財務状況を解説しますので、今後の投資に役立ててもらえれば嬉しいです。
エヌビディア(NVIDA)とは？(会社概要)
アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララにある半導体メーカー。1993年創業。従業員数22,473人
(GPU)などのビジュアルコンピューティング技術を提供。PC向けグラフィックプロセッサ｢GeForce｣とメモリ製品を販売する半導体ファブレス企業。
半導体 エヌビディアの相関図
エヌビディアの半導体の位置づけを見ていきましょう。
画像は拡大できます↓↓
エヌビディアは半導体製造において「ロジック」の設計の分類に入ります。
ロジックとは、デジタル信号をメモリから読み取り、何らかの処理を実行した上でメモリに書き込む専門性の高いICです。
専門性に特化した半導体のため、他社がマネしずらく、独占的に販売しやすい分野とも言えます。
かみがもエヌビディアは半導体を設計して、製造はTSMC(台湾セミコンダクター)に委託しています。いわゆる「ファブレス」という企業位置付けになりますね🤔
半導体銘柄やグロース株について詳しく知りたい方は下記記事も参考にしてみてください。
エヌビディア売上(ファブレス)ランキング
画像は拡大できます↓↓
2021年時点でエヌビディアのファブレス売上ランキングは2位。
売上は日本円で約3兆3,500億円になります。(ドル円135換算)
ファブレスとは？
製品製造のための自社工場を持たない製造業の業態、またはそのメーカーのことです。
ファブレスの業態を取るメリットとしては、設備投資や設備維持の負担・リスクを回避できること、設計・開発・販売などに注力できることなどが挙げられます。
エヌビディア(NVIDA)の強み
エヌビディアの強みは「GPU」の技術を応用した革新的なイノベーションを創造できることです。
「GPU」とは3Dグラフィックスなどの画像描写を行う際に必要になる計算処理や、演算を行う半導体チップのことです。
エヌビディア何がすごい?
ゲーミングPC用のグラボのイメージが強いエヌビディアですが、強みはPC用だけではありません。
エヌビディアはこのGPUのチップを生かして以下の事業を柱に開発を進めています。
- メタバース
- データセンター
- 自動運転
特に、データセンターはPC用グラフィックボードに次ぐ売上の柱になっています。
データセンター用GPU「H100」は現行で最速のサーバーと比較しパフォーマンスは最大 10 倍に。
かみがも将来GPUサーバの開発が進めば、気候変動の観測がより正確になることを期待されています。
エヌビディア(NVIDA)株価チャート推移
かみがも2022年は最悪の年でした。しかし、2023年以降年初来+200%で2022年に仕込んでおけば良かったと思う個人投資家は後を絶ちませんでした。
エヌビディア(NVIDA)財務指標
エヌビディアの財務を見ながら、企業の健全性を確認していきましょう。
かみがも以下の画像はタップすれば拡大して見ることができます!
エヌビディア(NVIDA)売上、利益
かみがもここ2年間はコロナ中のPCゲームなど巣ごもり需要で一気に業績を伸ばしましたね。
エヌビディア(NVIDA)バランスシート
かみがも自己資本比率は60%の超え!業種によって割合は異なりますが40%以上あれば優良企業と言われています
エヌビディア(NVIDA)キャッシュフロー
配当や自社株買いの源となるキャッシュフローですが、順調に金額が増えていますね!
かみがも投資家なら特にキャッシュフローは注目して見てみましょう!
エヌビディア(NVIDA)配当実績
エヌビディア(NVIDA)配当利回り
かみがもNVDAは配当還元はまだ積極的ではありません。配当性向は4.3%増配余地は十分に残されています。
配当金が多く貰える優良銘柄は下記記事で詳しく解説していますのでこちらも確認してみてください。
エヌビディア(NVIDA)競合比較VS AMD
エヌビディアと競合になるのが、同じアメリカ企業のAMDです。
会社の健全性と割安度の観点からAMDと比較してみましょう。
| エヌビディア | AMD | |
|---|---|---|
| 時価総額 | 1,103,596百万USD | 187,127百万USD |
| 株価 | 446.8USD | 115.8USD |
| PER | 232.7倍 | 136.26倍 |
| PBR | 45倍 | 3.4 倍 |
| 営業利益率 | 37.3 % | 5.24% |
| 売上高 成長率 (3年) | 31.9 % | 51.9 % |
| 営業利益 成長率 (3年) | 38.2 % | 26.1% |
時価総額では、エヌビディアが大きいですね。。
売上成長率はAMDがリードしています。利益率はエヌビディアが37.3%と大きくリード。
次世代サーバー用プロセッサー米Xilinx（ザイリンクス）の買収に成功したため、大きな売上高成長率になりました。
かみがもAMDもコロナ相場で大きく飛躍しました。今後のAMDの動向はエヌビディアと比較する上でも注目ですね!
エヌビディアがGPUでAMDにリード
エヌビディアのチップ方が光の描写を現実世界に近づけ、より実写に近い映像を作り出すことに優れています。画質向上の技術では、エヌビディアのGPUは DLSS というAIを使った機能を持っており、AMDのGPUは FSR というアルゴリズムを使った違いがあります。
DLSSはFSRよりも高画質で高速に動作すると言われています。生成AIはDLSS技術が不可欠で技術的に一歩リードしています。
しかし、消費電力やコスパでは、AMDのGPUの方がエヌビディアのGPUよりも優れていると言われています
AMDも2023年後半に生成AI向けの新しいGPU「MI300X」を投入すると発表し、NVIDIAに対抗する姿勢を見せていますので両社の動向は目が離せません。
エヌビディア 株価 掲示板の様子
賢明なCEO ジェンスン フアンは、株価を上げたいはずだから、控えめにガイダンスを出しておいて、それを上回る決算を導きだすのではと、思います。荒野の7人のメガテックメーカーは、データーセンターの増強を進めてきているので、GPUを売れほうだい。それも高値で。通常の半導体が、多少価格が下がっても、問題無し。😁😁
ショートのタイミング見計らってるんだが、怖い。数年で倍なんてコメントあるけど、既に高杉。時価総額、2 trillionも行くわけない。そこまでバブルは続かない。軽々500突破を想定して待ってたけど、意外と早く折れた。8月の決算がね。結局上げるも下げるも、機関次第。
掲示板の内容を抜粋しました。個人的には楽観的な投資家が多く見受けられました。
エヌビディア 株価 急落 理由
2022年5月第一四半期の決算で利益見通しを前期比-66%と大きく引き下げたため、時間外で-10%の急落となりました。
見通しを引き下げたのは中国で続くサプライチェーンの混乱と上海ロックダウンの影響によるものです。
ウクライナ問題も発生し、堅調な半導体需要を活かしづらい環境が重なりました。
かみがもしかし、2023年から200%以上も暴騰。生成AIブームで不死鳥のごとく蘇りました🚀
エヌビディアで期待されること。【まとめ】
- 生成AIのGPU需要が高まっている：エヌビディアはGPUの市場で圧倒的なシェアを持ち、高性能な製品を提供し続ける。
- 人工知能（AI）ブームに参加している：AIの研究や開発に必要なハードウェアやソフトウェアを提供し、多くの企業や機関と協業している。
- 好業績を続けている：売上高や利益を市場予想を上回り、成長率も高い。
かみがもいかがでしたでしょうか。あくまでも個人見解ですので、投資判断は自己責任でお願いします。
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